Pro Strategy Fund B

ISIN LI0027377295
WKN A0LF7Y

182,82 EUR (-0,55 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 18.07.2024 714 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds
  • 12.07.2024 739 Fonds
  • 11.07.2024 765 Fonds
  • 10.07.2024 733 Fonds
  • 09.07.2024 765 Fonds
  • 08.07.2024 709 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,13 %
3 Jahre
9,82 %
5 Jahre
10,11 %
10 Jahre
9,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
5,65
5 Jahre
6,44
10 Jahre
5,55

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

USA 48,40 %
Schweiz 11,50 %
Welt 10,50 %
Deutschland 9,30 %
Stand: 15.04.2024

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 15.04.2024

Branchen

Divers 25,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,40 %
Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Informationstechnologie 16,00 %
Stand: 15.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 15.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 15.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Class A 7,60 %
UNION PACIFIC CORPORATION 6,80 %
Microsoft 6,20 %
Apple Inc. 5,40 %
Stand: 15.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 08.01.2007
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 23,29 Mio. EUR (Stand: 15.04.2024)
Manager Ringelstein & Partner Vermögensbetreu. GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %
Performance Fee 12,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % der Netto-Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Partizipation an weitgehend allen Assetklassen unter Hinzuziehung eines eigenen Handelssystems an. Den Schwerpunkt in der Anlagepolitik bilden ETFs (falls möglich, ansonsten entsprechende Zertifikate) auf Länder-, Branchen- und Rohstoffindices bzw. einzelne Rohstoffe (z.B. Gold/Silber). Die Entscheidung über einen Ein- bzw. Ausstieg wird über die zwei Hauptkriterien Fundamentaldaten und Technische Indikatoren gesteuert.