VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) - B

ISIN LI0017957502
WKN A0D8YL

1.158,09 CHF (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
3,90 %
5 Jahre
4,85 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 50,00 %
Aktien 25,00 %
gemischt 19,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VPB BFD CHF -BI- 13,40 %
Responsibly Sourced Gold IM 7,60 %
VPB STF CHF 7,40 %
iShs US Agg Bond ETF USD 7,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.04.2004
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 50,42 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,10 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann bis zu 45% des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Die Anlagen sind geografisch nicht eingeschränkt und erfolgen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit. Die Investitionen müssen zu mindestens 50% in CHF erfolgen.