ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P

ISIN LI0017502381
WKN 964894

288,43 EUR (0,92 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.432 Fonds
  • 16.07.2024 3.219 Fonds
  • 15.07.2024 3.297 Fonds
  • 12.07.2024 3.381 Fonds
  • 11.07.2024 3.403 Fonds
  • 10.07.2024 3.249 Fonds
  • 09.07.2024 3.385 Fonds
  • 08.07.2024 3.239 Fonds
  • 05.07.2024 3.035 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3432 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,31 %
3 Jahre
17,87 %
5 Jahre
17,65 %
10 Jahre
14,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,26
3 Jahre
7,20
5 Jahre
6,75
10 Jahre
5,83

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 54,64 %
Japan 11,52 %
Deutschland 10,34 %
Frankreich 8,71 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,87 %
Renten 1,79 %
gemischt -1,66 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 21,73 %
Industrie / Investitionsgüter 21,11 %
Finanzdienstleistungen 16,95 %
Technologie 14,92 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co. 2,96 %
SAP AG 2,72 %
NVIDIA Corp. 2,71 %
Prysmian S.P.A. 2,51 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 10.05.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 53,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager ACATIS Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,09 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertsteigerung über 15% p.a., 10% der Wertsteigerung über 5% p.a. (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung (ESG) ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen.