LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B

ISIN LI0015327740
WKN 964803

733,58 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 03.12.2025 144 Fonds
  • 02.12.2025 141 Fonds
  • 01.12.2025 139 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 146 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 145 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,48 %
10 Jahre
0,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,15
3 Jahre
-2,36
5 Jahre
-0,99
10 Jahre
-0,54

Tracking Error


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,27

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 69,40 %
AA 18,90 %
A 11,70 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 31,80 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 22,10 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 18,10 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 14,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0 German T-Bill 26 4,20 %
0.50 Esm 26 3,30 %
4.50 Belgian Govt 26 3,20 %
0 Netherlands Govt 26 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 19.01.1998
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 125,03 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Stephen Ronnie

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,34 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldtitel investiert, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von maximal sechs Monaten bzw. eine Endfälligkeit von maximal zwölf Monaten. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden als Teil des Investmentprozesses des Fonds betrachtet.