Value-Holdings Deutschland Fund EUR

ISIN LI0013873901
WKN A0B63E

4.868,46 EUR (-0,35 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 101 Fonds
  • 03.12.2025 76 Fonds
  • 02.12.2025 98 Fonds
  • 01.12.2025 99 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 98 Fonds
  • 26.11.2025 101 Fonds
  • 25.11.2025 85 Fonds
  • 24.11.2025 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 101 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,22 %
3 Jahre
12,67 %
5 Jahre
15,06 %
10 Jahre
15,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
8,30
3 Jahre
6,52
5 Jahre
7,06
10 Jahre
6,53

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 01.09.2025

Anlageklasse

Aktien 86,10 %
Geldmarkt/Kasse 13,90 %
Stand: 01.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 46,60 %
Konsumgüter zyklisch 16,10 %
Divers 13,80 %
Grundstoffe 8,90 %
Stand: 01.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAF-HOLLAND (I) 7,70 %
Vossloh (I) 7,60 %
TRATON (I) 7,10 %
Deutz (I) 6,60 %
Stand: 01.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 24,00 EUR
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 30,85 Mio. EUR (Stand: 01.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % gemessen an der High Water Mark, Hurdle Rate 5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach dem Value-Prinzip. Zusätzlich kann der Fonds in andere Fonds, Unternehmens- und Staatsanleihen investieren sowie Termingelder halten. Aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung ist der Fonds zur Altersvorsorge geeignet.