LLB Aktien Nordamerika (USD)

ISIN LI0013255638
WKN 964822

788,20 USD (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 119 Fonds
  • 01.06.2026 117 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 111 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,30 %
3 Jahre
12,82 %
5 Jahre
15,34 %
10 Jahre
15,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
2,81
3 Jahre
2,88
5 Jahre
2,84
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 97,00 %
Irland 1,00 %
Israel 1,00 %
Kanada 1,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,34 %
APPLE INC 6,72 %
Microsoft Corp 4,92 %
Amazon.com Inc 3,95 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 07.01.1997
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 143,47 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Timo Gruber

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in dem im Namen des Fonds bezeichneten geografischen Raum haben. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.