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LLB Aktien Nordamerika ESG (USD)

ISIN LI0013255638
WKN 964822

#Aktienfonds All Cap Nordamerika #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

705,25 USD (0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 04.12.2025 124 Fonds
  • 03.12.2025 123 Fonds
  • 02.12.2025 127 Fonds
  • 28.11.2025 128 Fonds
  • 26.11.2025 134 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,85 %
3 Jahre
12,64 %
5 Jahre
14,91 %
10 Jahre
15,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,60

Tracking Error

1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,82
5 Jahre
3,01
10 Jahre
2,88

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 35,00 %
Finanzdienstleistungen 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Konsumgüter zyklisch 10,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 6,80 %
Microsoft Corp. 6,10 %
Amazon.com, Inc. 4,20 %
Alphabet Inc. 3,90 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 07.01.1997
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 164,79 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Timo Gruber

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in dem im Namen des Fonds bezeichneten geografischen Raum haben. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.