LLB Strategie Ausgewogen ESG (EUR)

ISIN LI0008127552
WKN 964832

160,96 EUR (-0,15 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.054 Fonds
  • 17.04.2024 1.009 Fonds
  • 16.04.2024 1.037 Fonds
  • 15.04.2024 1.036 Fonds
  • 12.04.2024 1.036 Fonds
  • 11.04.2024 998 Fonds
  • 10.04.2024 1.042 Fonds
  • 09.04.2024 1.031 Fonds
  • 08.04.2024 1.008 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1054 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,08 %
3 Jahre
8,71 %
5 Jahre
9,28 %
10 Jahre
7,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,31
5 Jahre
1,95
10 Jahre
1,80

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 43,00 %
Rentenfonds 42,00 %
Wandelanleihen 5,00 %
gemischt 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 75,00 %
US-Dollar 9,00 %
Divers 7,00 %
Britisches Pfund Sterling 3,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 1,00 %
Microsoft Corp. 1,00 %
Novo Nordisk A/S -B- 0,70 %
Amazon.com, Inc. 0,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.07.1999
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 44,90 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Rene Hensel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven, jährlichen Performance bis maximal 10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der Aktienanteil liegt zwischen 35% und 60% des Fondsvermögens. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 30% und 65%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Euro anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.