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LLB Strategie Ausgewogen (EUR)

ISIN LI0008127552
WKN 964832

#Mischfonds ausgewogen Welt #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

193,86 EUR (-0,47 %)

NAV vom 17.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 1068 Fonds
  • 16.07.2026 1126 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,11 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
7,90 %
10 Jahre
7,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,36

Tracking Error

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,59
5 Jahre
2,09
10 Jahre
1,72

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 51,00 %
Renten 40,00 %
Wandelanleihen 4,00 %
gemischt 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 30,00 %
A 22,00 %
AAA 19,00 %
BBB 15,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 1,74 %
APPLE INC 1,42 %
Microsoft Corp 1,00 %
Amazon.com Inc 0,78 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.07.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 48,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Markus Falk

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven, jährlichen Performance bis maximal 10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der Aktienanteil liegt zwischen 35% und 60% des Fondsvermögens. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 30% und 65%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Euro anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.