2.065,54 USD (-0,06 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 814 Fonds
  • 06.02.2025 796 Fonds
  • 05.02.2025 797 Fonds
  • 04.02.2025 805 Fonds
  • 03.02.2025 723 Fonds
  • 31.01.2025 757 Fonds
  • 30.01.2025 760 Fonds
  • 29.01.2025 764 Fonds
  • 28.01.2025 804 Fonds
  • 27.01.2025 796 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 814 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,89 %
3 Jahre
7,50 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
5,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
4,22
5 Jahre
4,80
10 Jahre
4,64

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,76
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 22.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 22.07.2024

Rating

AA 46,90 %
A 23,40 %
BBB 19,00 %
AAA 10,70 %
Stand: 22.07.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 35,20 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 22,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,30 %
Stand: 22.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Canada Govt 28 3.75% 2,90 %
United States 52 2.25% 2,50 %
Canada Govt 25 1.625% 2,30 %
United States 30 6.25% 2,30 %
Stand: 22.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 23.07.1999
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 15,56 Mio. EUR (Stand: 22.07.2024)
Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Max: 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite. Die Gelder sind ausschließlich in Investment-Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen angelegt. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.