2.167,77 USD (0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
6,21 %
10 Jahre
5,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
5,42
3 Jahre
4,00
5 Jahre
4,45
10 Jahre
4,68

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
2,16
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 22.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 22.07.2024

Rating

AA 46,90 %
A 23,40 %
BBB 19,00 %
AAA 10,70 %
Stand: 22.07.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 35,20 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 22,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,30 %
Stand: 22.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Canada Govt 28 3.75% 2,90 %
United States 52 2.25% 2,50 %
Canada Govt 25 1.625% 2,30 %
United States 30 6.25% 2,30 %
Stand: 22.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 23.07.1999
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 15,56 Mio. EUR (Stand: 22.07.2024)
Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite. Die Gelder sind ausschließlich in Investment-Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen angelegt. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.