VP Bank Short Term Fund USD - B

ISIN LI0004874231
WKN 964878

1.831,52 USD (0,02 %)

NAV vom 12.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 12.09.2024 29 Fonds
  • 11.09.2024 22 Fonds
  • 10.09.2024 15 Fonds
  • 09.09.2024 29 Fonds
  • 06.09.2024 29 Fonds
  • 05.09.2024 29 Fonds
  • 04.09.2024 29 Fonds
  • 03.09.2024 27 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,57 %
3 Jahre
0,87 %
5 Jahre
1,73 %
10 Jahre
1,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
5,56
3 Jahre
6,50
5 Jahre
6,00
10 Jahre
5,77

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 43,60 %
BBB 31,30 %
AAA 9,10 %
Divers 8,70 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

12.0000 Monate und länger 29,70 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 22,70 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 20,40 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 17,20 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States 25 4.625% 6,20 %
United States 24 0% 6,10 %
Aker BP 25 3% 3,00 %
United States 25 3.125% 1,80 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 13.09.1996
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 29,78 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Max: 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in Konto- sowie Geldmarktanlagen und kurzlaufende liquide Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- oder einer gleichwertigen Bonität und bietet eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte der guten Unternehmensführung.