VP Bank Short Term Fund USD - B

ISIN LI0004874231
WKN 964878

1.944,30 USD (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 02.06.2026 25 Fonds
  • 01.06.2026 21 Fonds
  • 29.05.2026 28 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 18 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,63 %
3 Jahre
0,56 %
5 Jahre
0,78 %
10 Jahre
1,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
5,70
5 Jahre
6,03
10 Jahre
5,45

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

A 64,70 %
BBB 31,10 %
AAA 2,60 %
AA 1,60 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

12.0000 Monate und länger 48,40 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 18,80 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 13,00 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 12,20 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Magna Intl 26 5.98% 3,20 %
Credito 27 3.5% 3,10 %
Athene Glbl Fdg 27 3.205% 2,20 %
United States 25 3.125% 1,90 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 13.09.1996
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 29,97 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Max: 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in Konto- sowie Geldmarktanlagen und kurzlaufende liquide Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- oder einer gleichwertigen Bonität und bietet eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte der guten Unternehmensführung.