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PIMCO Capital Securities Fund E EUR Hedged Inc

ISIN IE00BZBWL408
WKN A1411Z

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

9,12 EUR (0,00 %)

NAV vom 12.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 12.12.2024 96 Fonds
  • 11.12.2024 94 Fonds
  • 03.12.2024 95 Fonds
  • 02.12.2024 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
9,83 %
5 Jahre
11,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,81
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,54
3 Jahre
7,86
5 Jahre
7,44
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,17
3 Jahre
1,86
5 Jahre
1,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Banken 89,40 %
Divers 6,90 %
Versicherungen 2,30 %
Finanzen 1,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO 2,40 %
ING GROEP NV JR SUB SOFR 2,20 %
BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC 1,90 %
HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.410,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Michael Bogecho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,69 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Die Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.