iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dist

ISIN IE00BZ6V7883
WKN A2AGYT

4,28 USD (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 03.12.2025 72 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 26.11.2025 81 Fonds
  • 25.11.2025 74 Fonds
  • 24.11.2025 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,16 %
3 Jahre
7,15 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
3,98
5 Jahre
4,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,40
3 Jahre
2,01
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 99,89 %
Geldmarkt/Kasse 0,11 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 99,89 %
Kasse 0,11 %
Stand: 31.08.2025

Rating

AA 99,86 %
Kasse 0,11 %
Divers 0,03 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 59,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,93 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 1,58 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Federal National Mortgage Association 39,44 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 31,84 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,86 %
UNIFORM MBS 4,48 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 23.05.2016
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 2.779,01 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays US Mortgage Backed Securities Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden hypothekenbesicherten Wertpapieren (Mortgage Backed Securities (MBS)), die von US-Behörden, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden.