116,64 USD (0,17 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 03.12.2025 122 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 133 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,98 %
3 Jahre
7,41 %
5 Jahre
7,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,28 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

AA 55,56 %
A 15,44 %
BBB 14,21 %
AAA 13,80 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 2% 02/15/50 2,14 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 08/15/2052 1,62 %
FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09/01/2041 0,98 %
FNMA 3.5% 01/01/50 0,97 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.05.2016
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 74,72 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds wird in unterschiedlichen Arten von Anleihen anlegen, die in Industrie- und Schwellenländern notieren oder gehandelt werden und die von Unternehmen und Regierungen in US-Dollar begeben werden. Angelegt wird in erster Linie in besser bewerteten Anleihen. Der Fonds kann bis zu 75% seines Vermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Dies sind Anleihen, die dem Anleger regelmäßige Zahlungen bieten, deren Höhe vom Cashflow aus einem bestimmten Pool an Vermögenswerten wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängt.