iShares Emerging Mkts Govern. Bd Idx (IE) Inst. USD Acc.

ISIN IE00BZ1NTF08
WKN A3EALX

13,07 USD (0,26 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 03.12.2025 150 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,92 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
9,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,94
3 Jahre
2,34
5 Jahre
2,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,79 %
Geldmarkt/Kasse 0,21 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 26,89 %
BB 23,71 %
B 17,00 %
A 16,58 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 23,51 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,72 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,44 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,87 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,60 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0,56 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 0,56 %
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,54 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.07.2018
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 2.534,96 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr John Hutson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,40 %
Laufende Gebühren 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite, welche die Rendite des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) die im Index enthalten sind. Der Index beinhaltet fest und variabel verzinsliche auf USD lautende Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen aus Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können über Investment-Grade-Status verfügen, mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade bewertet werden oder über kein Rating verfügen.