fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD W Acc.

ISIN IE00BZ199B46
WKN A2N380

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

1,97 USD (-0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,51 %
3 Jahre
14,08 %
5 Jahre
15,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,81
3 Jahre
5,84
5 Jahre
6,17
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 46,50 %
Frankreich 20,80 %
Italien 8,80 %
Großbritannien 6,40 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Versorger 43,60 %
Energie 23,70 %
Industrie / Investitionsgüter 13,30 %
Immobilien 12,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Healthpeak Properties, Inc. 7,60 %
Hess Midstream LP Class A 7,60 %
Enel SpA 6,60 %
ONEOK, Inc. 6,40 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 234,98 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Brock Campbell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,68 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.