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BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR E (Inc.)

ISIN IE00BZ17BT05
WKN A2N39D

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

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Sharpe Ratio

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Tracking Error

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Alpha

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Beta

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Zusammensetzung

Länder

USA 49,60 %
Frankreich 17,60 %
Spanien 8,20 %
Italien 6,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Versorger 47,10 %
Energie 21,70 %
Immobilien 18,00 %
Industrie / Investitionsgüter 9,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Hess Midstream LP Class A 7,40 %
Naturgy Energy Group, S.A. 7,30 %
Omega Healthcare Investors, Inc. 6,50 %
ONEOK, Inc. 6,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 13.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 305,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Brock Campbell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.