BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc. hdg

ISIN IE00BZ18VZ93
WKN A2N387

1,01 EUR (1,21 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 14.01.2025 201 Fonds
  • 13.01.2025 148 Fonds
  • 10.01.2025 200 Fonds
  • 09.01.2025 153 Fonds
  • 08.01.2025 201 Fonds
  • 07.01.2025 201 Fonds
  • 06.01.2025 194 Fonds
  • 03.01.2025 136 Fonds
  • 02.01.2025 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,38 %
3 Jahre
17,99 %
5 Jahre
21,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,78
3 Jahre
10,88
5 Jahre
11,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,10 %
Frankreich 23,20 %
Italien 9,20 %
Finnland 6,40 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Versorger 51,50 %
Energie 19,90 %
Industrie / Investitionsgüter 14,60 %
Telekommunikationsdienstleister 9,70 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FORTUM OYJ 6,50 %
Enel SpA 6,10 %
Hess Midstream LP Class A 6,10 %
VINCI SA 6,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 44,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Brock Campbell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.