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BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A (Inc.)

ISIN IE00BZ18VW62
WKN A2N386

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

1,01 USD (1,28 %)

NAV vom 24.04.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 204 Fonds
  • 24.04.2025 202 Fonds
  • 23.04.2025 184 Fonds
  • 22.04.2025 192 Fonds
  • 17.04.2025 201 Fonds
  • 16.04.2025 151 Fonds
  • 15.04.2025 200 Fonds
  • 14.04.2025 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 204 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,08 %
3 Jahre
18,46 %
5 Jahre
16,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,11
3 Jahre
5,99
5 Jahre
6,14
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,50 %
Frankreich 25,60 %
Italien 9,60 %
Finnland 6,70 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Versorger 51,00 %
Energie 18,90 %
Industrie / Investitionsgüter 16,60 %
Telekommunikationsdienstleister 8,80 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FORTUM OYJ 6,90 %
Hess Midstream LP Class A 6,80 %
VINCI SA 6,70 %
Enel SpA 6,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 13.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 45,81 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Brock Campbell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,01 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.