iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BZ171348
WKN A2JNLK

4,83 USD (-0,59 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 03.06.2026 213 Fonds
  • 02.06.2026 210 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,04 %
3 Jahre
9,21 %
5 Jahre
10,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,92
5 Jahre
2,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,75 %
Geldmarkt/Kasse 0,25 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AAA 59,35 %
AA 40,40 %
Kasse 0,25 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,89 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,59 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,54 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 12,52 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.07.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 221,30 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody s), AA- (Standard & Poor s) und/oder AA- (Fitch).