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iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BZ171348
WKN A2JNLK

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlackRock Asset Management Ireland Limited

4,80 USD (0,53 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 03.12.2025 194 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 27.11.2025 151 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,11 %
3 Jahre
10,09 %
5 Jahre
10,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,30
5 Jahre
2,15
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,81 %
Geldmarkt/Kasse 0,19 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

AAA 52,67 %
AA 47,13 %
Kasse 0,19 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,06 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,97 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,25 %
20.0000 Jahre und länger 12,12 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 20,00 %
CANADA (GOVERNMENT OF) 10,57 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 10,09 %
UNITED STATES TREASURY 9,95 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.07.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 210,27 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody s), AA- (Standard & Poor s) und/oder AA- (Fitch).