Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged USD Acc A

ISIN IE00BZ16F281
WKN A142XX

109,87 USD (-0,09 %)

NAV vom 31.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 811 Fonds
  • 31.10.2024 700 Fonds
  • 30.10.2024 773 Fonds
  • 29.10.2024 802 Fonds
  • 28.10.2024 724 Fonds
  • 25.10.2024 774 Fonds
  • 24.10.2024 802 Fonds
  • 23.10.2024 691 Fonds
  • 22.10.2024 806 Fonds
  • 21.10.2024 775 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,98 %
3 Jahre
13,48 %
5 Jahre
11,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,99
3 Jahre
10,34
5 Jahre
8,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc 2,13 %
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2,07 %
Fortune Star Bvi Ltd 2,05 %
Indofood Cbp Sukses Makm 2,03 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.11.2015
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 107,33 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Christina Bastin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in asiatische Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Anleihen werden hauptsächlich in harten Währungen von Regierungen oder Unternehmen begeben, die ihren Hauptsitz oder ihr Hauptgeschäft in Asien haben. Das Portfolio verfügt im Durchschnitt über ein Investment-Grade-Rating.