Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged USD Acc A

ISIN IE00BZ16F281
WKN A142XX

117,88 USD (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,83 %
3 Jahre
9,23 %
5 Jahre
10,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,36
3 Jahre
6,61
5 Jahre
8,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,17
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,14 %
Geldmarkt/Kasse 0,86 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 92,56 %
Euro 7,05 %
Divers 0,39 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.11.2015
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 73,28 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Mel Siew

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in asiatische Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Anleihen werden hauptsächlich in harten Währungen von Regierungen oder Unternehmen begeben, die ihren Hauptsitz oder ihr Hauptgeschäft in Asien haben. Das Portfolio verfügt im Durchschnitt über ein Investment-Grade-Rating.