Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR Dis.

ISIN IE00BZ0RSJ02
WKN A2ACPJ

7,76 EUR (0,39 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 284 Fonds
  • 05.09.2024 262 Fonds
  • 04.09.2024 284 Fonds
  • 03.09.2024 283 Fonds
  • 02.09.2024 283 Fonds
  • 30.08.2024 261 Fonds
  • 29.08.2024 279 Fonds
  • 28.08.2024 283 Fonds
  • 27.08.2024 283 Fonds
  • 26.08.2024 243 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,50 %
3 Jahre
14,92 %
5 Jahre
15,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,19
3 Jahre
7,41
5 Jahre
7,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 39,00 %
Südkorea 16,40 %
Taiwan 16,10 %
Indien 8,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,10 %
Konsumgüter zyklisch 21,80 %
Finanzen 10,40 %
Telekommunikationsdienstleister 9,30 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,90 %
Samsung Electronics 7,20 %
HDFC Bank 4,70 %
Tencent Holdings 4,60 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 03.03.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 56,98 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Adam Hakkou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents, Australien und Neuseeland) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.