Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR I Acc

ISIN IE00BRTM4L49
WKN A12GPE

25,59 EUR (0,71 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 25.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,65 %
3 Jahre
16,09 %
5 Jahre
16,69 %
10 Jahre
15,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
5,90
3 Jahre
6,81
5 Jahre
7,91
10 Jahre
7,03

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

China 26,10 %
Taiwan 22,20 %
Südkorea 16,00 %
Indien 11,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,90 %
Konsumgüter zyklisch 23,40 %
Finanzen 13,80 %
Industrie / Investitionsgüter 11,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 24,70 %
Divers 21,30 %
Neuer Taiwan-Dollar 20,30 %
Südkoreanischer Won 13,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Delta Electronics 9,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Samsung Electronics 6,70 %
Tencent Holdings 5,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 48,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents, Australien und Neuseeland) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.