12,98 EUR (0,20 %)

NAV vom 16.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 07.01.2025 182 Fonds
  • 06.01.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,11 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
9,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,22
3 Jahre
2,31
5 Jahre
2,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,90 %
Deutschland 16,80 %
Großbritannien 16,20 %
Europa 12,40 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,70 %
Konsumgüter zyklisch 24,40 %
Telekommunikationsdienstleister 22,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,50 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 89,20 %
Britisches Pfund Sterling 10,80 %
Kasse 3,60 %
Divers -3,60 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 49,40 %
B 36,20 %
BBB 7,60 %
Kasse 3,60 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 46,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,40 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Veolia Environnement Sa 2.500% 20/01/2029 2,20 %
Progroup Ag 5.375% 15/04/2029 2,10 %
Telefonica Europe Bv 6.750% 07/09/2031 2,00 %
Elm For Firmenich Intern 3.750% 03/09/2025 1,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 332,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Aegon Investment Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,75 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt in High-Yield-Unternehmensanleihen und -Schuldverschreibungen anlegt. Der Fonds wird in Vermögenswerte investieren, die sowohl auf Euro als auch auf die Währungen anderer europäischer Länder lauten.