13,58 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 185 Fonds
  • 01.12.2025 183 Fonds
  • 28.11.2025 181 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 183 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 181 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
4,06 %
5 Jahre
6,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,62
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,75
5 Jahre
2,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,20 %
Großbritannien 17,30 %
Deutschland 15,10 %
Niederlande 11,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,80 %
Konsumgüter zyklisch 23,90 %
Telekommunikationsdienstleister 22,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,30 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 100,10 %
Kasse 2,60 %
Britisches Pfund Sterling -0,10 %
Divers -2,60 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 54,90 %
B 31,50 %
BBB 5,80 %
CCC 5,40 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 45,90 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,30 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Veolia Environnement Sa 2.500% 20/01/2029 2,20 %
Progroup Ag 5.375% 15/04/2031 1,90 %
Telefonica Europe Bv 6.750% 07/09/2031 1,90 %
Vmed O2 Uk Finan 4.500% 15/07/2031 1,80 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 352,49 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Aegon Investment Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,75 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt in High-Yield-Unternehmensanleihen und -Schuldverschreibungen anlegt. Der Fonds wird in Vermögenswerte investieren, die sowohl auf Euro als auch auf die Währungen anderer europäischer Länder lauten.