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PIMCO Mortgage Opportunities Fund E USD inc

ISIN IE00BYZNBD13
WKN A2DH43

#Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

9,34 USD (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 03.12.2025 72 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 26.11.2025 81 Fonds
  • 25.11.2025 74 Fonds
  • 24.11.2025 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
2,86 %
5 Jahre
3,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,41
3 Jahre
5,39
5 Jahre
5,65
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,31
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.5% FEB 30YR 22,40 %
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR 12,00 %
FNMA TBA 4.5% MAR 30YR 5,20 %
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR 4,20 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 25.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.017,10 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Jing Yang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,59 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds versucht, höchstmögliche langfristige Erträge zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds einen erheblichem Umfang in eine Auswahl hypothekenbezogener, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, einschließlich aber nicht beschränkt auf staatliche oder nicht-staatliche hypothekenbesicherte Wohn- und Gewerbeimmobilien (MBS) und sogenannte CRTs (Instrumente zur Übertragung von Kreditrisiken).