Liontrust GF Strategic Bond Fund A1 Acc

ISIN IE00BYWRQF39
WKN A2JF3H

9,67 EUR (0,02 %)

NAV vom 10.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 899 Fonds
  • 10.07.2025 798 Fonds
  • 09.07.2025 886 Fonds
  • 08.07.2025 878 Fonds
  • 07.07.2025 891 Fonds
  • 04.07.2025 573 Fonds
  • 03.07.2025 877 Fonds
  • 02.07.2025 879 Fonds
  • 01.07.2025 843 Fonds
  • 30.06.2025 880 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 899 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,94 %
3 Jahre
8,19 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,99
3 Jahre
4,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA 44,20 %
BBB 23,80 %
A 19,10 %
BB 6,80 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Liontrust GF High YLD BDB5A 6,80 %
Allianz SE 4,50 %
Standard Chartered PLC 4,20 %
LKQ Corp 4,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2,60 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Donald Phillips

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds wird an den Anleihe- und Kreditmärkten investieren. Der Fonds setzt Derivate ein, um synthetische Short-Positionen aufzubauen, um die gewünschten Engagements zu erreichen. Der Fonds wird auch an den Anleihe- und Kreditmärkten investieren, indem er in Schuldtitel unterschiedlicher Bonität anlegt, die von Regierungen, Unternehmen und Kreditnehmern in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Es gibt keine formalen Grenzen oder Beschränkungen hinsichtlich der Bonität, der Laufzeit oder der Dauer der Schuldtitel.