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Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged EUR Discretionary A

ISIN IE00BYVQ8C23
WKN A2AN1F

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro #Muzinich & Co. (Ireland) Limited

87,03 EUR (0,04 %)

NAV vom 20.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 20.05.2025 51 Fonds
  • 19.05.2025 53 Fonds
  • 16.05.2025 53 Fonds
  • 15.05.2025 53 Fonds
  • 14.05.2025 53 Fonds
  • 13.05.2025 53 Fonds
  • 12.05.2025 53 Fonds
  • 09.05.2025 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,15 %
3 Jahre
2,72 %
5 Jahre
2,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,50
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,82 %
Geldmarkt/Kasse 2,18 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 54,82 %
Euro 36,21 %
Britisches Pfund Sterling 8,98 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

James Hardie Intl Fin 1,56 %
GENERAL MOTORS FINL CO 1,35 %
HCA INC 1,24 %
CaixaBank SA 1,08 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,27 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 06.12.2016
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 7.780,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Anthony DeMeo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt.