88,65 CHF (-0,03 %)

NAV vom 22.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 22.05.2024 184 Fonds
  • 21.05.2024 175 Fonds
  • 20.05.2024 101 Fonds
  • 17.05.2024 187 Fonds
  • 16.05.2024 187 Fonds
  • 15.05.2024 187 Fonds
  • 14.05.2024 184 Fonds
  • 13.05.2024 187 Fonds
  • 10.05.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,90 %
3 Jahre
9,57 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,96
3 Jahre
7,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,00 %
Geldmarkt/Kasse 9,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 91,00 %
Kasse 9,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo 8,00 %
Santander 8,00 %
Barclays 7,00 %
Deutsche Bank 7,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,08 CHF
Domizil Irland
Auflagedatum 30.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 11.800,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe Erträge und moderates Wachstum. Der Fonds investiert weltweit in den Finanzsektor und primär in Schuldtitel (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit festen und variablen Zinssätzen und einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade.