iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flex. USD Dist

ISIN IE00BYQQ0Z40
WKN A3EALZ

8,98 USD (0,41 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 11.07.2024 782 Fonds
  • 10.07.2024 755 Fonds
  • 09.07.2024 787 Fonds
  • 08.07.2024 757 Fonds
  • 05.07.2024 709 Fonds
  • 03.07.2024 766 Fonds
  • 02.07.2024 789 Fonds
  • 01.07.2024 730 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,52 %
3 Jahre
8,48 %
5 Jahre
7,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
3,23
5 Jahre
3,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 79,68 %
Staatsanleihen 19,99 %
Geldmarkt/Kasse 0,33 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 99,67 %
Kasse 0,33 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 41,68 %
A 40,27 %
AA 9,82 %
AAA 6,73 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 18,86 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,98 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,78 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,46 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.5 04/14/2025 0,12 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10 %
FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,18 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 26.07.2016
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 1.423,02 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Darren Wills

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus der Anlage an, welche die Rendite des FTSE Euro Dollar Bond Index widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) an, aus denen sich der (auf USD lautende Anleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt. Diese Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen.