Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund A EUR Acc

ISIN IE00BYNZR422
WKN A2DXNY

10,54 EUR (2,18 %)

NAV vom 17.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 589 Fonds
  • 17.04.2025 400 Fonds
  • 16.04.2025 557 Fonds
  • 15.04.2025 586 Fonds
  • 14.04.2025 564 Fonds
  • 11.04.2025 589 Fonds
  • 10.04.2025 568 Fonds
  • 09.04.2025 583 Fonds
  • 08.04.2025 589 Fonds
  • 07.04.2025 521 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 589 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,98 %
3 Jahre
14,74 %
5 Jahre
15,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
5,66
5 Jahre
6,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,80 %
Geldmarkt/Kasse -0,80 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 50,50 %
Telekommunikationsdienstleister 14,80 %
Finanzen 14,30 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,90 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sony 7,10 %
Softbank Group 5,10 %
SBI Holdings 4,40 %
Sumitomo Mitsui Trust 4,20 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.06.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 44,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Tolibjon Tursunov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds tätigt direkte und indirekte Anlagen in allen Wirtschaftssektoren in Japan. Es wird hauptsächlich in Gesellschaftsanteile investiert. Die Anlagen werden nach der Anwendung von geschäftstätigkeitsbasierten Ausschlüssen und einer normenbasierten Bewertung ausgewählt. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am TOPIX gemessen werden. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.