Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund A EUR Hdg Acc

ISIN IE00BVGBXS28
WKN A2PFCK

21,80 EUR (-1,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 08.07.2026 231 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,12 %
3 Jahre
15,71 %
5 Jahre
15,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,52
3 Jahre
9,43
5 Jahre
9,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 22,90 %
Industrie / Investitionsgüter 22,60 %
Finanzen 14,60 %
Telekommunikationsdienstleister 12,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Softbank Group 6,30 %
Sumitomo Mitsui Trust 5,10 %
Murata Manufacturing 4,30 %
Tokyo Electron 4,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.05.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 45,29 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Matt Brett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds tätigt direkte und indirekte Anlagen in allen Wirtschaftssektoren in Japan. Es wird hauptsächlich in Gesellschaftsanteile investiert. Die Anlagen werden nach der Anwendung von geschäftstätigkeitsbasierten Ausschlüssen und einer normenbasierten Bewertung ausgewählt. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am TOPIX gemessen werden. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.