GAM Star MBS Total Return EUR Institutional Hedged inc.

ISIN IE00BVYJ5Y82
WKN A14PDV

7,73 EUR (-0,02 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 12.12.2024 90 Fonds
  • 11.12.2024 45 Fonds
  • 03.12.2024 90 Fonds
  • 02.12.2024 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,03 %
3 Jahre
2,46 %
5 Jahre
8,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,98
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
4,19
5 Jahre
6,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,21
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 93,02 %
Geldmarkt/Kasse 6,98 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FASST 2020-JR2 A1A 3,82 %
GPMF 2006-AR5 A3A2 2,88 %
MARM 2007-3 22A5 2,79 %
RAMC 2005-3 AV3 2,52 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,47 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 02.03.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 234,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Tom Mansley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Euro Short-Term Rate (ESTR) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.