Nomura Funds Ireland - Global Dynamic Bond Fund AD EUR Hdg

ISIN IE00BTL1G957
WKN A14S2P

89,65 EUR (0,08 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 01.03.2024 57 Fonds
  • 29.02.2024 187 Fonds
  • 28.02.2024 212 Fonds
  • 27.02.2024 212 Fonds
  • 23.02.2024 211 Fonds
  • 22.02.2024 187 Fonds
  • 21.02.2024 212 Fonds
  • 20.02.2024 212 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,86 %
3 Jahre
7,68 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
4,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 85,16 %
Geldmarkt/Kasse 14,84 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Rating

BBB 31,37 %
BB 25,30 %
Kasse 14,84 %
A 13,97 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

UKT 4 10/22/63 3,23 %
B 12/19/23 3,16 %
MBONO 8 07/31/53 3,03 %
T 5 08/31/25 1,82 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,84 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 05.05.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.068,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Herr Richard Hodges

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere mit festen oder variablen Ertragsraten, die von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert werden und die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Maximal 30% des Nettoinventarwerts dürfen in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern investiert werden. Der Fonds wird in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur bewertet wurden.