Nomura Funds Ireland - Global Dynamic Bond Fund AD EUR Hdg

ISIN IE00BTL1G957
WKN A14S2P

88,87 EUR (0,39 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 16.05.2025 22 Fonds
  • 15.05.2025 204 Fonds
  • 14.05.2025 194 Fonds
  • 13.05.2025 204 Fonds
  • 12.05.2025 195 Fonds
  • 09.05.2025 170 Fonds
  • 08.05.2025 205 Fonds
  • 07.05.2025 205 Fonds
  • 06.05.2025 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,51 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
4,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 87,11 %
Geldmarkt/Kasse 12,89 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 32,08 %
BBB 29,80 %
Kasse 12,89 %
A 9,14 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 5 08/25 4,14 %
US TREASURY N 4.125 01/25 3,57 %
MEXICAN BONOS 8 07/53 3,14 %
REP SOUTH AFRI 8.75 01/44 2,19 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,88 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 05.05.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.182,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Richard Hodges

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere mit festen oder variablen Ertragsraten, die von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert werden und die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Maximal 30% des Nettoinventarwerts dürfen in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern investiert werden. Der Fonds wird in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur bewertet wurden.