Nomura Funds Ireland - Asia Investment Grade Bond Fund I USD

ISIN IE00BSJCGH15
WKN A14Q3W

152,25 USD (0,09 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 04.06.2026 40 Fonds
  • 03.06.2026 142 Fonds
  • 02.06.2026 142 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
4,26 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
4,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
4,25
5 Jahre
5,94
10 Jahre
6,16

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,78 %
Geldmarkt/Kasse 6,22 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

A 24,47 %
BBB 24,10 %
A- 16,14 %
BBB+ 9,22 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PETRONAS Capital Ltd. 5,21 %
Korea National Oil Corporation 3,89 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED 3,85 %
Affin Bank Berhad 3,42 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 17,62 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Simon Tan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum, indem der Fonds vor allem in Anleihen investiert, die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds kann in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen investieren, die von internationalen Rating-Agenturen als Investment Grade eingestuft werden.