Nomura Funds Ireland - Asia Investment Grade Bond Fund I USD

ISIN IE00BSJCGH15
WKN A14Q3W

150,61 USD (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 04.12.2025 53 Fonds
  • 03.12.2025 150 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 104 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
5,12 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
4,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
4,49
5 Jahre
6,42
10 Jahre
6,24

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,63 %
Geldmarkt/Kasse 3,37 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BBB- 21,14 %
BBB 19,80 %
A 17,59 %
BBB+ 15,78 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PETRONAS Capital Ltd. 5,21 %
Korea National Oil Corporation 3,37 %
Far East Horizon Limited 3,00 %
Prudential PLC 2,78 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 20,14 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Simon Tan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum, indem der Fonds vor allem in Anleihen investiert, die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds kann in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen investieren, die von internationalen Rating-Agenturen als Investment Grade eingestuft werden.