Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR I Acc

ISIN IE00BRTM4L49
WKN A12GPE

17,98 EUR (-0,17 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 28.04.2025 270 Fonds
  • 25.04.2025 208 Fonds
  • 24.04.2025 257 Fonds
  • 23.04.2025 247 Fonds
  • 22.04.2025 260 Fonds
  • 17.04.2025 269 Fonds
  • 16.04.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,05 %
3 Jahre
16,07 %
5 Jahre
14,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,24
3 Jahre
7,80
5 Jahre
7,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 40,70 %
Südkorea 13,10 %
Taiwan 12,70 %
Indien 11,70 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,70 %
Informationstechnologie 22,60 %
Finanzen 16,40 %
Telekommunikationsdienstleister 8,80 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 22,60 %
Chinesischer Renminbi Yuan 19,30 %
Südkoreanischer Won 13,10 %
Neuer Taiwan-Dollar 12,70 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,00 %
HDFC Bank 5,80 %
Ping An Insurance (Group) 5,20 %
Samsung Electronics 4,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 47,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Adam Hakkou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents, Australien und Neuseeland) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.