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PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E USD inc

ISIN IE00BRS5SV26
WKN A12D08

#Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

9,08 USD (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 03.06.2026 185 Fonds
  • 02.06.2026 182 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 196 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 182 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,91 %
3 Jahre
13,79 %
5 Jahre
18,36 %
10 Jahre
26,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
13,72
3 Jahre
17,41
5 Jahre
15,93
10 Jahre
16,84

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,17

Beta

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,72
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 25.11.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 218,91 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Brendan Hanley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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All-in-Fee 1,89 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an. Die vom Fonds angestrebte Gesamtrendite besteht aus Erträgen u. Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream-Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), u. a. Master Limited Partnerships (MLP), öffentlich gehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen und von diesen Emittenten begebene Wandelanleihen investieren.