FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income F EUR DIS (A)

ISIN IE00BRJ9DJ65
WKN A12DLR

136,04 EUR (0,82 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,66 %
3 Jahre
11,74 %
5 Jahre
12,98 %
10 Jahre
14,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
6,27
3 Jahre
4,53
5 Jahre
4,50
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 93,35 %
Kasse 2,32 %
Schweiz 1,99 %
Kanada 1,18 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,68 %
Geldmarkt/Kasse 2,32 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 16,73 %
Energie 16,48 %
Gesundheit / Healthcare 11,56 %
Industrie / Investitionsgüter 11,14 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Williams Cos Inc/The 5,01 %
ONEOK INC 3,22 %
Plains GP Holdings LP 3,20 %
Procter & Gamble Co/The 2,72 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,48 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 35,83 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Mark McAllister

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt in erster Linie auf die Erwirtschaftung hoher Erträge ab, wobei außerdem langfristiger Kapitalzuwachs und Ertragswachstum angestrebt werden. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren einschließlich energieorientierten, ertragsstarken Unternehmen und Immobilienfonds. Der Fonds kann in Emittenten mit beliebiger Marktkapitalisierung investieren.