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Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc

ISIN IE00BPRCH686
WKN A119GW

#Aktienfonds All Cap Japan #Invesco Investment Management Limited

44.676,95 JPY (-0,58 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 02.06.2026 553 Fonds
  • 01.06.2026 518 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,83 %
3 Jahre
13,75 %
5 Jahre
13,06 %
10 Jahre
14,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,60

Tracking Error

1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,55

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,50 %
Informationstechnologie 15,10 %
Konsumgüter zyklisch 14,30 %
Finanzen 13,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUI ORD 2,46 %
MITSUBISHI ORD 2,42 %
MIZUHO FINANCIAL ORD 1,97 %
SMFG ORD 1,77 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.09.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 155,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds will die Wertentwicklung des JPX- Nikkei Index 400 (der Referenzindex) bieten. Der Referenzindex ist repräsentativ für den Aktienindex der 400 Spitzenaktien, die aus den an der Tokyo Stock Exchange notierten Stammaktien ausgewählt werden. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. Outperformance Swaps ein.