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Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc

ISIN IE00BPRCH686
WKN A119GW

#Aktienfonds All Cap Japan #Invesco Investment Management Limited

37.373,09 JPY (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 03.12.2025 552 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds
  • 24.11.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,05 %
3 Jahre
10,73 %
5 Jahre
12,11 %
10 Jahre
13,95 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,76

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,90 %
Konsumgüter 16,30 %
Informationstechnologie 15,00 %
Finanzen 13,10 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SOFTBANK GROUP ORD 2,15 %
MIZUHO FINANCIAL ORD 1,71 %
MITSUBISHI ORD 1,62 %
MITSUI ORD 1,62 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.09.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 137,98 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds will die Wertentwicklung des JPX- Nikkei Index 400 (der Referenzindex) bieten. Der Referenzindex ist repräsentativ für den Aktienindex der 400 Spitzenaktien, die aus den an der Tokyo Stock Exchange notierten Stammaktien ausgewählt werden. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. Outperformance Swaps ein.