9,32 EUR (0,22 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 209 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 209 Fonds
  • 01.12.2025 188 Fonds
  • 28.11.2025 209 Fonds
  • 26.11.2025 209 Fonds
  • 25.11.2025 209 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
5,10 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
3,77
5 Jahre
3,97
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 80,27 %
Großbritannien 16,02 %
Australien 5,59 %
Europa 1,84 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 75,54 %
Renten 23,82 %
Emerging Markets Anleihen 13,49 %
Staatsanleihen 12,74 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 125,58 %
Kasse -25,58 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 94,03 %
Brasilianischer Real 1,86 %
Japanischer Yen 1,80 %
Euro 1,24 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 60,79 %
AAA 14,75 %
BBB 8,11 %
A 6,20 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 45,49 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,16 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,53 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 4,84 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 10,80 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 10,20 %
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 7,60 %
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 5,70 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 29.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 99.826,08 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Joshua Anderson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 30% des Gesamtvermögens beschränkt.