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GAM Star MBS Total Return USD acc.

ISIN IE00BNQ4LN68
WKN A12BYX

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #GAM Fund Management Limited

13,26 USD (0,04 %)

NAV vom 15.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 15.05.2025 44 Fonds
  • 14.05.2025 46 Fonds
  • 13.05.2025 47 Fonds
  • 12.05.2025 47 Fonds
  • 09.05.2025 17 Fonds
  • 08.05.2025 45 Fonds
  • 07.05.2025 44 Fonds
  • 06.05.2025 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,39 %
3 Jahre
2,44 %
5 Jahre
3,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,71
3 Jahre
7,12
5 Jahre
7,04
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,27
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 88,53 %
Geldmarkt/Kasse 11,47 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 0% 06/02/2025 6,35 %
FASST 2020-JR2 A1A 3,44 %
SYMP 2018-19A A 3,03 %
MARM 2007-3 22A5 2,72 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 265,04 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Tom Mansley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) zusammensetzt, Renditen zu erzielen. Bei den Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.