Dimensional Global Targeted Value Fund SEK Acc

ISIN IE00BN897Z31
WKN A116H9

29,98 SEK (0,47 %)

NAV vom 11.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 11.12.2024 137 Fonds
  • 03.12.2024 199 Fonds
  • 02.12.2024 199 Fonds
  • 29.11.2024 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,55 %
3 Jahre
15,96 %
5 Jahre
19,96 %
10 Jahre
18,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
5,04
3 Jahre
6,68
5 Jahre
8,05
10 Jahre
7,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,26
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

USA 66,70 %
Japan 6,66 %
Großbritannien 5,08 %
Kanada 3,27 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,89 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
REITs 0,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Banken 12,46 %
Versicherungen 6,53 %
Öl / Gas 5,64 %
Finanzen 4,53 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 70,11 %
Euro 8,30 %
Japanischer Yen 6,66 %
Britisches Pfund Sterling 4,57 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PULTEGROUP INC US7458671010 0,67 %
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,53 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,52 %
M + T BANK CORP US55261F1049 0,49 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schwedische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.11.2014
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 5.082,97 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.