PIMCO Capital Securities Fund R GBP Hedged inc

ISIN IE00BN795H28
WKN A1153L

9,40 GBP (0,00 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 124 Fonds
  • 19.07.2024 89 Fonds
  • 18.07.2024 89 Fonds
  • 17.07.2024 89 Fonds
  • 16.07.2024 89 Fonds
  • 15.07.2024 113 Fonds
  • 12.07.2024 89 Fonds
  • 11.07.2024 89 Fonds
  • 10.07.2024 89 Fonds
  • 09.07.2024 89 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 124 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,15 %
3 Jahre
9,76 %
5 Jahre
11,45 %
10 Jahre
9,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,70
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
6,66
3 Jahre
9,82
5 Jahre
10,12
10 Jahre
9,72

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,37

Beta


1 Jahr
2,14
3 Jahre
2,42
5 Jahre
1,99
10 Jahre
2,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Banken 89,40 %
Divers 6,90 %
Versicherungen 2,30 %
Finanzen 1,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO 2,40 %
SANTANDER UK HO JRSUB*FULL CALL* 2,10 %
HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY 1,70 %
BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC 1,60 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,13 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 18.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.423,15 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Michael Bogecho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,93 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Die Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.