HSBC Gbl Fds ICAV Global Government Bond UCITS ETF ZQ1HEUR

ISIN IE00BN33R493
WKN A2QQFX

10,03 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 03.12.2025 194 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00 %
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,93 %
Geldmarkt/Kasse 0,07 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 99,83 %
Euro 0,11 %
Kasse 0,07 %
Mexikanischer Peso 0,02 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA 55,69 %
A 26,29 %
AAA 10,96 %
BBB 6,99 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 3,87 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,76 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,07 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,24 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 4,500 15/11/33 0,50 %
US TREASURY N/B 4,000 15/02/34 0,48 %
US TREASURY N/B 4,000 28/02/30 0,47 %
US TREASURY N/B 3,875 15/08/33 0,45 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 03.07.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.664,04 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager HSBC Passive Fixed Income Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index (total return hedged to US dollars) möglichst genau nachbildet. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Anleihen, die Bestandteile des Index sind. Der Index setzt sich aus Anleihen mit Investment Grade Rating zusammen. Es handelt sich um einen Multi-Currency-Index, der in US-Dollar abgesichert ist. Der Index enthält festverzinsliche Staatsanleihen in lokaler Währung von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern.